自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年部門決算

2022-10-28 08:31:00  來源:自治區(qū)政協(xié)辦公廳
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中國人民政治協(xié)商會議
廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳
2021年度部門決算
 
 
  目 
  第一部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
  一、主要職能
  二、部門決算單位構(gòu)成
  第二部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度部門決算報表
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
  表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
  表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
  表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
  表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
  第三部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度部門決算情況說明
  一、2021年度收入支出決算總體情況。
  二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
  三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
  四、2021年度政府性基金支出決算情況。
  五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
  六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
  七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
  第四部分:名詞解釋
 
 
第一部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
 
  一、主要職能
 
  政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作,其主要職能是:
 
  1.負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、常務(wù)委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
 
  2.負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和決定的具體組織實(shí)施工作。
 
  3.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策,提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿;協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
 
  4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實(shí)施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
 
  5.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
 
  6.整理、報送自治區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議文案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
 
  7.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動的組織服務(wù)工作。
 
  8.參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
 
  9.負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
 
  10.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作,指導(dǎo)各級政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
 
  11.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。
 
  12.承辦自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
 
  二、部門決算單位構(gòu)成
 
  自治區(qū)政協(xié)辦公廳部門決算包括:自治區(qū)政協(xié)辦公廳本級決算、廣西政協(xié)報社決算、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)決算。

 
第二部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳 2021年度部門決算報表
 
  表一:收入支出決算總表
 
  表二:收入決算表
 
  表三:支出決算表
 
  表四:財政撥款收入支出決算總表
 
  表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
 
  表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
 
  表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 
  表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
 
  表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
 
  上述報表詳見附件:自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度部門決算公開附表
 
 
 
第三部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度部門決算情況說明
 
  一、2021年度收入支出決算總體情況
 
  (一)本部門2021年度總收入10542.91萬元,其中本年收入 9952.93萬元,較2020年度決算數(shù)減少2125.66萬元,下降17.60 %。收入具體情況如下。
 
  1.一般公共預(yù)算財政撥款收入9170.12萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少1888.21萬元,下降17.08%,主要原因是按照機(jī)構(gòu)改革要求,原下屬二級單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心整體劃轉(zhuǎn)到自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,則對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也一并劃轉(zhuǎn)。
 
  2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
 
  3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
 
  4.事業(yè)收入542.80萬元,為廣西政協(xié)報社開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加542.80萬元,主要原因是2020年把該項(xiàng)收入放入經(jīng)營收入中核算。
 
  5.經(jīng)營收入0萬,較2020年度決算數(shù)減少1020.27萬元,主要原因是2020年將事業(yè)收入和其他收入放入經(jīng)營收入中核算。
 
  6.其他收入240.01萬元,包括利息收入、非同級財政撥款收入,較2020年度決算數(shù)增加240.01萬元,主要原因是2020年把該項(xiàng)收入放入經(jīng)營收入中核算。
 
  7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
 
  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余589.98萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加462.68萬元,主要原因是同心會堂及其附屬建設(shè)項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),因?yàn)椴糠猪?xiàng)目未能達(dá)到結(jié)算條件。
 
  (二)本部門2021年度總支出10542.91萬元,其中本年支出9699.31萬元,較2020年度決算數(shù)減少1662.98萬元,下降13.62%。支出具體情況如下:
 
  1.一般公共服務(wù)支出(類)8041.01萬元:主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)以及履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。較2020年度決算數(shù)減少1503.75萬元,下降15.75%,主要原因是按照機(jī)構(gòu)改革要求,原下屬二級單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心整體劃轉(zhuǎn)到自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,則對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也一并劃轉(zhuǎn)。
 
  2.社會保障和就業(yè)(類)1126.75萬元:主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。較2020年決算數(shù)增加45.71萬元,增長4.23%。主要原因是2021年退休人員增加和追加一次性撫恤金以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高,故繳納費(fèi)用增加。
 
  3.衛(wèi)生健康支出(類)180.13萬元:主要用于本級按國家規(guī)定繳納的本部門在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。較2020年決算數(shù)增加14.97萬元,增長9.06%。主要原因是在職在編干部職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)提高,故繳納費(fèi)用增加。
 
  4.住房保障支出(類)351.42萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2020年決算數(shù)增加67.22萬元,增長23.65%。主要原因是在職在編干部職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高,故繳納費(fèi)用增加。
 
  5.結(jié)余分配46.76萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)減少135.18萬元,下降74.30%,主要原因是廣西政協(xié)報社年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額減少。
 
  6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余796.85萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少151.94萬元,主要為同心會堂及其附屬建設(shè)項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及“壯美廣西·政協(xié)云”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
 
  二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
 
  自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8871.51萬元,較2020年度決算數(shù)減少1365.03萬元,下降13.33 %。其中:基本支出5210.48萬元,項(xiàng)目支出3661.03萬元。
 
  自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為8587.49萬元,支出決算為8871.51萬元,完成年初預(yù)算的103.31%,差異率3.31%。
 
  (一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為7134.52萬元,支出決算為7213.21萬元,完成年初預(yù)算的101.10%,差異率1.10%。其中:
 
  1.行政運(yùn)行(項(xiàng)):主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,包括根據(jù)國家和自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安排的基本工資和津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出。年初預(yù)算為2960.05萬元,支出決算為3597.28萬元,完成年初預(yù)算的121.53%,差異率21.53%。主要原因是年中追加2020年績效考評獎金。
 
  2.一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為1106.04萬元,支出決算為1191.15萬元,完成年初預(yù)算的107.70%,差異率7.70%。
 
  3.政協(xié)會議(項(xiàng))年初預(yù)算為703萬元,支出決算為703萬元,完成年初預(yù)算的100%。
 
  4.委員視察(項(xiàng))年初預(yù)算為172萬元,支出決算為101.84萬元,完成年初預(yù)算的59.21%,差異率40.79%。主要原因是受新冠疫情影響,年度視察次數(shù)、人次減少。
 
  5.參政議政(項(xiàng))年初預(yù)算為1486.18萬元,支出決算為1073.41萬元,完成年初預(yù)算的72.23%,差異率27.77%。主要原因是受新冠疫情影響,委員界別活動、調(diào)研活動等次數(shù)減少。
 
  6.事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為262.55萬元,支出決算為244.28萬元,完成年初預(yù)算的93.04%,差異率6.96%。
 
  7.其他政協(xié)事務(wù)支出年初預(yù)算為444.70萬元,支出決算為302.26萬元,完成年初預(yù)算的67.97%,差異率32.03%。主要原因是受新冠疫情影響,新春茶話會等活動取消。
 
  (二)社會保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為960.09萬元,支出決算為1126.75萬元,完成年初預(yù)算的117.36%,差異率17.36%。主要原因是年中追加死亡撫恤金183.80萬元。其中:
 
  1.行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為359.77萬元,支出決算為360.96萬元,完成年初預(yù)算的100.33%,差異率0.33%。
 
  2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為402.35萬元,支出決算為392.54萬元,完成年初預(yù)算的97.56%,差異率2.44%。
 
  3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為197.30萬元,支出決算為189.14萬元,完成年初預(yù)算的95.86%,差異率4.14%。
 
  4.死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為183.80萬元,差異率100%。主要原因是按照規(guī)定,死亡撫恤金按實(shí)際支出需要通過辦理預(yù)算追加的方式解決,2021年度我廳年中追加死亡撫恤金183.30萬元。
 
  (三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為191.12萬元,支出決算為180.13萬元,完成年初預(yù)算的94.25%,差異率5.75%。其中:
 
  1.行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為182.66萬元,支出決算為172.63萬元,完成年初預(yù)算的94.51%,差異率5.49%。
 
  2.事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為8.46萬元,支出決算為7.50萬元,完成年初預(yù)算的88.65%。
 
  (三)住房保障支出(類)年初預(yù)算為301.76萬元,支出決算為351.42萬元,完成年初預(yù)算的116.46%,差異率116.46%。主要原因是年中追加購房補(bǔ)貼52.34萬元。其中:
 
  1.住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為301.76萬元,支出決算為299.06萬元,完成年初預(yù)算的99.11%,差異率0.89%。
 
  2.購房補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.34萬元,差異率100%。
 
  三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
 
  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5210.48萬元,支出具體情況如下:
 
  (一)工資福利支出(類)3893.83萬元,完成年初預(yù)算的118.54%,差異率18.54%。預(yù)決算差異的主要原因是年中追加2020年績效考評獎金剩余部分及在職在編人員調(diào)動、職級晉升形成的工資總量增加。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金等。
 
  (二)商品和服務(wù)支出(類)792.10萬元,完成年初預(yù)算的98%,差異率2%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
 
  (三)對個人和家庭的補(bǔ)助支出(類)524.54萬元,完成年初預(yù)算的126.30%,差異率26.30%。預(yù)決算差異的主要原因是年中追加撫恤金。主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
 
  四、2021年度政府性基金支出決算情況
 
  自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金收入安排的支出。
 
  五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
 
  自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也沒有有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
 
  六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
 
  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出50.39萬元,完成年初預(yù)算的37.51%,差異率62.49%,比上年減少45.18萬元,主要原因一是受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,沒有安排出國(境)公務(wù)活動,接待人數(shù)減少,外出公務(wù)活動減少;二是按照機(jī)構(gòu)改革職能劃分,自治區(qū)政協(xié)辦公廳公務(wù)用車已全部劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算40萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.39萬元。
 
  具體情況如下:
 
  (一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,與上年度持平,原因是受新冠疫情影響,沒有安排出國(境)公務(wù)活動。
 
  (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出40萬元,完成年初預(yù)算的100%,比上年度減少37.59萬元,原因按照機(jī)構(gòu)改革職能劃分,自治區(qū)政協(xié)辦公廳公務(wù)用車已全部劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。
 
  (三)公務(wù)接待費(fèi)支出10.39萬元,完成年初預(yù)算的20.75%,比上年減少7.59萬元,原因是根據(jù)工作開展情況,嚴(yán)格按照來訪人員接待標(biāo)準(zhǔn)接待。國內(nèi)公務(wù)接待批次114次,人次1043次,比2020年增加85批次76人次。受新冠疫情影響,當(dāng)年無外事公務(wù)接待接待。
 
  七、其他重要事項(xiàng)情況說明
 
  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
 
  本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出775.37萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)減少8.29萬元,降低1.06 %,比上年決算數(shù)減少134.27萬元,降低14.76%。主要原因是:一是公務(wù)用車全部劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少,二是按照機(jī)構(gòu)改革,部分屬于五象機(jī)關(guān)辦公區(qū)服務(wù)中心的公用經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
 
  (二)政府采購支出情況說明。
 
  本部門2021年度政府采購支出總額308.81萬元,其中:政府采購貨物支出117.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出191.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額308.81萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
 
  (三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
 
  截至2021年12月31日,本部門共有車輛45輛,其中:副部(省)級領(lǐng)導(dǎo)干部用車20輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機(jī)要通信用車5 輛、應(yīng)急保障用車2輛、離退休干部用車7輛、其他用車8輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
 
  (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
 
  1.績效管理工作開展情況。
 
  根據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績效管理要求,我廳組織對2個一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金1022.14萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的27.92%。
 
  組織對“《桂在協(xié)商》全媒體節(jié)目制播經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出180萬元。從評價情況來看,桂在協(xié)商》全媒體協(xié)商作為十二屆自治區(qū)政協(xié)協(xié)商方式創(chuàng)新之舉,將協(xié)商地點(diǎn)從會議室轉(zhuǎn)移到演播廳或相關(guān)主題現(xiàn)場,從涉及群眾切身利益的具體問題著手,組織政協(xié)委員、政府職能部門負(fù)責(zé)人、專家學(xué)者、界別群眾圍繞鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、垃圾分類等群眾身邊的熱點(diǎn)問題,走進(jìn)田間地頭、學(xué)校工廠、社區(qū)街道等協(xié)商一線現(xiàn)場,開展面對面交流、協(xié)商議政。通過電視、廣播、網(wǎng)站、微信公眾號、客戶端、微視頻等全媒體手段將協(xié)商過程和協(xié)商成果進(jìn)行全方面、多層次、立體化展示,形成臺、網(wǎng)、微、端的全媒體宣傳矩陣,有效地宣傳了人民政協(xié)作為民主協(xié)商重要渠道和專門協(xié)商機(jī)構(gòu)的地位和作用,進(jìn)一步營造“有事好商量,眾人的事情由眾人商量”的濃厚協(xié)商氛圍。
 
 
第四部分 名詞解釋
 
  一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
 
  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
 
  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
 
  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
 
  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 
  七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
 
  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 
  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
 
  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
 
  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。